Cegid Business Trésorerie

Découvrez Cegid Trésorerie

Que vous soyez ou non trésorier, Cegid Trésorerie apporte une solution simple et adaptée à la taille de votre entreprise.

Cegid Trésorerie vous informe en un clin d’œil sur la position de vos comptes bancaires afin de prévoir vos besoins de trésorerie, réduire ou négocier vos découverts, placer vos excédents, contrôler le coût de gestion de vos comptes... et pourquoi pas le renégocier !


Cegid Trésorerie, un outil de gestion et de contrôle

-Gagner du temps en communiquant avec vos banques.

- Connaître et anticiper vos besoins de trésorerie à court et moyen terme.

- Procéder manuellement ou automatiquement aux virements de fonds nécessaires, à l’équilibrage des comptes.

- Placer les excédents grâce à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

- Bénéficier du calcul automatique des échelles d’intérêts afin de suivre à tout moment le montant des frais bancaires réels et contrôler ainsi parfaitement la facturation de votre banque.

- Suivre l’état d’activité bancaires grâce aux détails de la fréquence d’utilisation de chaque type d’opération financière et ainsi disposer d’un outils primordial pour en négocier le coût avec vos banques.

- Exploiter librement les données dans les outils bureautiques standards et réaliser vos propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans ressaisie.

- Suivre la traçabilité des dates de vos flux : dates de présentation, dates de valeur, à partir de la date d’opération

- Appliquer à tous les flux échéancés les étapes - prévisionnel - économique - comptable et portefeuille, en fonction de leur degré de certitude de réalisation pour affiner facilement vos prévisions.

 

 

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