Sage 100 Moyens de Paiement

Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions avec les banques.

Il prend en charge toutes les opérations d’enregistrement de vos chèques, gère les virements à émettre à l’attention de vos fournisseurs, assure également le suivi des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion de vos prélèvements. Enfin, il peut être accompagné du logiciel Sage 100 Telbac pour télétransmettre des ordres de paiement et recevoir des relevés bancaires.

 

 

 

Principales fonctionnalités

Gestion des moyens de paiement
  • - Gestion des principaux moyens de paiement : chèques, CB, espèces, LCR / BOR, Prélèvements et Virements (périodiques)
  • - Lien naturel et direct avec la comptabilité Sage : Edition de bordereaux de remise, passage des écritures dans les journaux de trésorerie et lettrage en comptabilité
  • - Génération de fichiers magnétiques pour les LCR / BOR, virements et prélèvement
  • - Possibilité de consulter les extraits de comptes bancaires
  • - Analyse possible des soldes bancaires
  • - Si le tiers qui est facturé n’est pas celui qui va payer, le règlement peut s’effectuer sur un autre tiers (Gestion des tiers payeurs)
  • - Possibilité d’effectuer des virements internationaux au format CFONB
  • - Incorporation des LCR à payer envoyés par la banque à l’entreprise et possibilité d’émettre des fichiers réponses (avec motif du rejet) ou des bons à payer
  • - Possibilité de créer des lots préétablis, c'est-à-dire de créer des listes de virements / prélèvements qui ont un caractère répétitif. On génèrera des fichiers magnétiques correspondants

 

 

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